ফান্ডের দর (এনএভি) দিনে একবার নির্ধারিত হয়। দুপুর ২টার আগে দেওয়া আদেশ সেই দিনের দরে হিসাব হয়; পরে দিলে পরের কার্যদিবসের দরে। তাই দেরিতে দিলে কত ইউনিট পাবেন তা তখনই জানা যায় না — আমরা অনুমান করে বলি না।

অতীতের ফল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নয়। ফান্ডের মূল্য বাড়তেও পারে, কমতেও পারে।